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三季度险企继续“买买买”热情 新进个股达301只
录入时间:2016-11-1 来源:佚名
   随着上市公司三季报的陆续披露,以恒大人寿为代表的保险资金表现活跃,频频出现在上市公司前十大流通股股东之列,成为市场关注的焦点。

  《每日经济新闻》记者梳理同花顺统计数据发现,截至三季度末,保险机构所持股票只数达到986只,其中,第三季度保险机构新进的股票数量为301只,增持125只个股。从投资偏好来看,三季度险资增持领域不再局限于金融、地产等,而是在化工、零售等多个传统领域全面布局。

  业内人士分析,保费大幅增加导致险资配置压力渐增,权益类投资虽然收益有所下降,但并不意味着没有投资价值,市场上还是有很多低估值的蓝筹股的。同时,保险资金在二级市场的投资目的也各不相同,所以在选择的时候倾向也会不一样。

  三季度增持125只个股

  近几日,恒大人寿的名字频繁在上市公司三季报中出现,对应的上市公司股票也应声猛涨。从已经披露三季报的上市公司来看,恒大人寿三季度已进入金洲管道国民技术梅雁吉祥等上市公司的十大流通股股东。

  需要注意的是,这只是险资在三季度跻身上市公司前十大流通股股东的一个缩影。在保费大规模突飞猛进、宏观市场低利率常态持续的背景下,保险资金面临着巨大的配置压力。虽然权益类投资的收益不如去年,但作为主要的投资渠道之一,险资仍十分看重且不断加码在这方面的资产配置。

  《每日经济新闻》记者梳理同花顺数据统计发现,三季度险资现身于634只个股前十大流通股东名单当中,而二季度保险持股数量仅为555家。这634只个股中,保险重仓持股186家,新进301只个股,增持125只个股。

  例如,前海人寿三季度靠自有资金买入通宇通讯,跻身第六大流通股股东;阳光人寿三季度晋升平安银行宁夏建材中国平安的十大流通股股东。

  具体而言,在险资本期新进的个股中,新进个股数量排名第一的当属光大银行,由中国再保险(集团)股份有限公司持有,新进持股数达7.1亿股,市值达26.9亿元;在险资本期增持的个股中,持股数量排名第一的是中国平安,持股数为15.31亿股,持股市值达537.9亿元。

  “主要是有配资需求,而且权益类投资又是主要投资渠道之一。”某保险资管公司内部人士对记者表示,保费大幅增长给投资端带来很大压力,尤其是在市场上优质资产并不多的情况下,险资需要在二级市场有所作为,而且市场上也有很多低估值的蓝筹股。

  投资领域更加多元化

  值得注意的是,与一季度、二季度的投资路径相比,三季度在投资领域方面更加多元化。虽然金融、地产仍是险资重点关注和增持的对象,但投资不再局限于此,零售、化工、旅游等传统领域也进入了险资的视野。

  在险资本期新进和增持的个股中,从行业分布来看,按持股数来排名,非银金融、银行、电子行业排名前三,另外,险资在房地产、钢铁、机械设备、交通运输、公用事业、通信、电气设备等行业表现也很积极。例如中国人寿新进持有1589.11万股的海南橡胶,均属于传统实业领域。

  业内人士表示,从保险公司增持和新进的上市公司股票所在的行业来看,与房地产、基建等相关的行业受到了比较大的追捧。另外,大盘蓝筹股同样受到险资关注。出现这个现象背后的原因,或与房地产贷款催生的房地产市场繁荣相关,以及宽松的财政政策支持基建等相关行业发展相关。

  “险资在二级市场上的投资目的各不相同,或战略性投资,或财务投资,由于目的不同,因此在筛选投资对象时也会有不同考虑。”上述某保险资管公司内部人士表示,保险机构在投资的时候会考虑很多因素,而险资增加传统、零售等领域的投资,可能就是为了财务投资,以获取收益为目的,毕竟这些领域有很多低估值的大蓝筹。

  分析人士认为,保险公司需要投资对象能够持续分红,以平衡现金流量。所以,险资选择的个股大多是旅游、电力、食品饮料、地产、银行等未来业绩相对确定且现金流量较佳的行业。这些行业从事的大多是居民不可或缺的业务,盈利能力和可持续性较强,他们因此成为保险公司重点关注的对象。

 

 

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